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鸭脖娱成长优选股票
单位净值:1.920
截止日期:2022-09-22
顺应时代大势 寻找产业中坚

鸭脖娱核心产业混合
单位净值:0.987
截止日期:2022-09-22
把握核心产业 灵活赚动未来

鸭脖娱尊享A
单位净值:1.256
截止日期:2022-09-22
尊崇人生 畅享财富
全部
股票型
指数型
FOF型
混合型
债券型
货币型
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
鸭脖娱稳泽两年持有期混合A 015235 -- -- -- --
鸭脖娱稳泽两年持有期混合C 015236 -- -- -- --
最新七日年化收益(2022-09-22)1.576%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
鸭脖娱货币A 000505 09-22 0.4196 1.576% 0%
鸭脖娱货币B 000506 09-22 0.4854 1.819% 0%
鸭脖娱添利货币A 003422 09-22 0.2824 1.028% 0%
鸭脖娱添利货币B 003423 09-22 0.3481 1.273% 0%
鸭脖娱聚宝盆货币A 001096 09-22 0.3857 1.750% 0%
鸭脖娱聚宝盆货币B 009485 09-22 0.4241 1.893% 0%
鸭脖娱增金宝货币A 001826 09-22 0.4044 1.685% 0%
鸭脖娱增金宝货币B 009790 09-22 0.4677 1.927% 0%
鸭脖娱鑫钱包货币A 001931 09-22 0.4335 1.723% 0%
鸭脖娱鑫钱包货币B 011063 09-22 0.4839 1.912% 0%
鸭脖娱薪金宝货币 000895 09-22 0.4340 1.570% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-22 0.2277 0.969% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-22 0.3619 1.476% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
鸭脖娱货币E [申购赎回限制清单] 511970 09-22 0.4197 1.576% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
鸭脖娱智慧生活股票 001672 09-22 1.879 2.101 0.27% 1.5% 0.60%
鸭脖娱成长优选股票 001521 09-22 1.920 1.990 0.52% 1.5% 0.60%
鸭脖娱创新医药股票A 009502 09-22 0.6353 0.6353 -1.30% 1.5% 0.60%
鸭脖娱创新医药股票C 009503 09-22 0.6320 0.6320 -1.30% 0%
鸭脖娱1-3年国开债C 007011 09-22 1.0330 1.1200 0.02% 0%
鸭脖娱1-3年国开债A 007010 09-22 1.0330 1.1200 0.02% 0.5% 0.20%
鸭脖娱中证500ETF联接 001241 09-22 0.6055 0.6055 -0.18% 1.2% 0.48%
鸭脖娱中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-22 1.3327 0.6171 -0.20% -- 暂停交易
鸭脖娱沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 09-22 1.0606 1.0606 -0.87% -- 暂停交易
鸭脖娱沪深300ETF联接 000613 09-22 1.0603 1.7803 -0.82% 1.0% 0.40%
鸭脖娱养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
鸭脖娱创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 09-22 1.0795 1.0795 0.18% --
鸭脖娱创精选88ETF联接A 008898 09-22 0.9966 0.9966 0.17% 1.2% 0.48%
鸭脖娱创精选88ETF联接C 008899 09-22 0.9895 0.9895 0.17% 0%
鸭脖娱中债3-5年政金债指数A 009581 09-22 1.0453 1.0783 0.04% 0.5% 0.2%
鸭脖娱中债3-5年政金债指数C 009582 09-22 1.0803 1.1133 0.04% 0%
鸭脖娱沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 09-22 0.6852 0.6852 -0.97% -- 暂停交易
鸭脖娱沪港深300ETF联接A 012663 09-22 0.9437 0.9437 -0.89% 1.2% 0.48%
鸭脖娱沪港深300ETF联接C 012664 09-22 0.9461 0.9461 -0.90% 0%
鸭脖娱稳健养老一年持有(FOF) 008617 09-21 1.0169 1.0169 -0.13% 0.8% 0.32%
鸭脖娱策略优选3个月持有(FOF) 009151 09-21 1.0765 1.0765 -0.07% 0.8% 0.32%
鸭脖娱养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) 013510 09-20 0.9541 0.9541 0.17% 0.8% 0.32%
* 鸭脖娱科创3年封闭混合 501097 09-22 1.2668 1.2668 0.27% 1.5% 0.60% 封闭期
鸭脖娱强国智造混合 003131 09-22 1.3597 1.5497 -0.75% 1.5% 0.60%
鸭脖娱消费新蓝海混合 005175 09-22 1.5743 1.5743 0.51% 1.5% 0.60%
鸭脖娱灵活优选混合 001932 09-22 1.2079 1.3132 -0.28% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳诚混合A 004225 09-22 1.1326 1.3958 0.07% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳诚混合C 004226 09-22 1.1288 1.3894 0.07% 0%
鸭脖娱稳惠混合 002148 09-22 1.7362 2.1178 1.21% 1.0% 0.40%
鸭脖娱稳嘉混合A 004258 09-22 1.1568 1.4288 0.03% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳嘉混合C 004259 09-22 1.1545 1.4235 0.03% 0%
鸭脖娱稳荣混合A 004279 09-22 1.1484 1.4088 -0.11% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳荣混合C 004280 09-22 1.1445 1.4021 -0.12% 0%
鸭脖娱稳信混合A 004301 09-22 1.1617 1.3975 -0.04% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳信混合C 004302 09-22 1.1630 1.3962 -0.04%
鸭脖娱稳信混合E 015406 09-22 1.0283 1.0283 -0.04% 0%
鸭脖娱稳寿混合A 004405 09-22 1.2101 1.3798 -0.19% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳寿混合C 004406 09-22 1.2058 1.3733 -0.18% 0%
* 鸭脖娱稳泰一年A 004772 09-19 1.3574 1.4244 0.07% 0.6% 0.24% 封闭期
* 鸭脖娱稳泰一年C 004773 09-19 1.3147 1.3817 0.06% 0% 封闭期
鸭脖娱策略精选混合(LOF) 168002 09-22 2.2056 2.2556 1.34% 1.5% 0.60%
鸭脖娱核心产业混合 002376 09-22 0.987 1.388 0.10% 1.5% 0.60%
鸭脖娱健康科学混合A 005043 09-22 1.1870 1.1870 -1.34% 1.5% 0.60%
鸭脖娱健康科学混合C 005044 09-22 1.1674 1.1674 -1.34% 0%
鸭脖娱目标策略混合A 004818 09-22 1.2351 1.2351 0.00% 1.5% 0.60%
鸭脖娱目标策略混合C 004819 09-22 1.2266 1.2266 0.00% 0%
鸭脖娱稳吉混合A 004756 09-22 1.2093 1.3571 -0.43% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳吉混合C 004757 09-22 1.2056 1.3517 -0.43% 0%
鸭脖娱稳瑞混合A 004760 09-22 1.2607 1.4117 -0.30% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳瑞混合C 004761 09-22 1.2568 1.4058 -0.29% 0%
鸭脖娱华兴混合 005683 09-22 1.5995 1.6295 -0.79% 1.5% 0.60%
鸭脖娱新蓝筹混合 007074 09-22 1.4641 1.4641 0.08% 1.5% 0.60%
鸭脖娱研究精选混合A 008082 09-22 1.6506 1.6506 1.02% 1.5% 0.60%
鸭脖娱研究精选混合C 008083 09-22 1.6374 1.6374 1.01% 0%
鸭脖娱稳丰6个月A 009244 09-22 1.0885 1.0885 -0.02% 1.0% 0.4%
鸭脖娱稳丰6个月C 009245 09-22 1.0815 1.0815 -0.02% 0%
鸭脖娱高股息混合A 009500 09-22 0.9068 0.9068 0.02% 1.5% 0.6%
鸭脖娱高股息混合C 009501 09-22 0.9014 0.9014 0.01% 0%
鸭脖娱裕安混合A 010205 09-22 0.9952 1.0152 -0.24% 0.8% 0.32%
鸭脖娱裕安混合C 010206 09-22 0.9897 1.0097 -0.24% 0%
鸭脖娱稳和6个月混合A 010541 09-22 1.0484 1.0484 0.08% 1% 0.4%
鸭脖娱稳和6个月混合C 010542 09-22 1.0398 1.0398 0.08% 0%
鸭脖娱华丰混合A 010765 09-22 0.8162 0.8162 1.03% 1.5% 0.60%
鸭脖娱华丰混合C 010766 09-22 0.8092 0.8092 1.02% 0%
鸭脖娱稳弘混合A 011027 09-22 1.2563 1.2563 -0.37% 1.0% 0.40%
鸭脖娱稳弘混合C 011028 09-22 1.2596 1.2596 -0.38% 0%
鸭脖娱稳弘混合E 015407 09-22 1.0442 1.0442 -0.38%
鸭脖娱稳悦混合A 010828 09-22 1.0534 1.0534 -0.09% 1.0% 0.40%
鸭脖娱稳悦混合C 010829 09-22 1.0518 1.0518 -0.09% 0%
鸭脖娱稳鑫一年A 011510 09-22 1.0414 1.0614 -0.11% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳鑫一年C 011511 09-22 1.0349 1.0549 -0.11% 0%
鸭脖娱稳安混合A 010984 09-22 1.0030 1.0030 0.21% 1.0% 0.40%
鸭脖娱稳安混合C 010985 09-22 0.9961 0.9961 0.21% 0%
鸭脖娱稳福6个月持有混合A 010934 09-22 0.9908 0.9908 0.20% 1% 0.4%
鸭脖娱稳福6个月持有混合C 010935 09-22 0.9858 0.9858 0.20% 0%
鸭脖娱璟珹6个月持有期混合A 011773 09-22 1.0534 1.0534 -0.07% 1% 0.4%
鸭脖娱璟珹6个月持有期混合C 011774 09-22 1.0482 1.0482 -0.06% 0%
鸭脖娱裕丰混合A 011734 09-22 0.9907 0.9907 -0.18% 0.8% 0.32%
鸭脖娱裕丰混合C 011735 09-22 0.9895 0.9895 -0.18% 0%
鸭脖娱稳盛6个月持有混合A 012955 09-22 1.0097 1.0097 -0.11% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳盛6个月持有混合C 012956 09-22 1.0058 1.0058 -0.12% 0%
鸭脖娱稳隆混合A 011771 09-22 1.0009 1.0009 -0.30% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳隆混合C 011772 09-22 0.9940 0.9940 -0.29% 0%
鸭脖娱稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱裕祥混合A 012665 09-22 0.9619 0.9619 0.05% 0.8% 0.32%
鸭脖娱裕祥混合C 012666 09-22 0.9597 0.9597 0.04% 0%
鸭脖娱盛泽三年持有期混合A 013323 09-22 0.8767 0.8767 1.11% 1.5% 0.6% 暂停赎回
鸭脖娱盛泽三年持有期混合C 013324 09-22 0.8744 0.8744 1.11% 0% 暂停赎回
鸭脖娱低碳经济混合A 012102 09-22 0.9409 0.9409 -0.34% 1.5% 0.6%
鸭脖娱低碳经济混合C 012103 09-22 0.9401 0.9401 -0.34% 0%
* 鸭脖娱瑞和纯债66个月定开 009587 09-16 1.0312 1.0815 0.08% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱安享纯债 003514 09-22 1.0323 1.2087 0.03% 0.8% 0.32%
鸭脖娱安瑞纯债 004629 09-22 1.0904 1.1889 0.01% 0.8% 0.32%
* 鸭脖娱安吉纯债半年 004821 09-16 1.0721 1.2578 0.01% -- 封闭期
鸭脖娱安裕纯债半年 005208 09-22 1.0434 1.2438 0.01% 0.8% 0.32%
鸭脖娱安康纯债 003285 09-22 1.0376 1.2719 0.03% 0.8% 0.32%
* 鸭脖娱安盛纯债3个月 004797 09-22 1.0947 1.2260 0.01% -- 封闭期
鸭脖娱尊益信用纯债 000931 09-22 1.1698 1.3798 0.00% 0.6% 0.24%
鸭脖娱尊裕优化回报A 004318 09-22 1.040 1.151 -0.29% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊裕优化回报C 004319 09-22 1.032 1.127 -0.29% 0%
鸭脖娱尊利增强回报A 002720 09-22 1.152 1.184 -0.17% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊利增强回报C 002721 09-22 1.140 1.161 -0.18% 0%
鸭脖娱安丰纯债 006599 09-22 1.0450 1.1310 0.01% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊荣中短债A 006773 09-22 1.1360 1.1360 0.01% 0.4% 0.16%
鸭脖娱尊荣中短债C 006774 09-22 1.1236 1.1236 0.00% 0%
鸭脖娱尊享A 000668 09-22 1.256 1.548 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊享C 000669 09-22 1.245 1.539 0.00% 0%
鸭脖娱泰和纯债 006919 09-22 1.0431 1.1341 0.02% 0.8% 0.32%
* 鸭脖娱安泽纯债39个月 007970 09-16 1.0086 1.0873 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱泰荣纯债 007215 09-22 1.0731 1.1071 0.02% 0.8% 0.32%
鸭脖娱泰恒纯债 006980 09-22 1.0064 1.1029 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱泰弘纯债 007419 09-22 1.0325 1.1126 0.02% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊耀纯债A 007837 09-22 1.1435 1.1435 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊耀纯债C 007838 09-22 1.1302 1.1302 -0.01% 0%
* 鸭脖娱泰瑞纯债一年 008503 09-16 1.0574 1.1374 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
* 鸭脖娱泰吉纯债一年定开 008902 09-16 1.0636 1.0636 -0.01% -- 封闭期
鸭脖娱尊盛双债A 008740 09-22 1.0737 1.0737 -0.16% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊盛双债C 008741 09-22 1.0629 1.0629 -0.17% 0%
鸭脖娱尊诚纯债A 008873 09-22 1.0746 1.0746 0.04% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊诚纯债C 008874 09-22 1.0641 1.0641 0.04% 0%
* 鸭脖娱泰祥纯债一年定开 008289 09-16 1.0478 1.0478 0.01% -- 封闭期
鸭脖娱尊恒利率债A 008875 09-22 1.0460 1.0960 0.03% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊恒利率债C 008876 09-22 1.0361 1.0861 0.03% 0%
鸭脖娱泰安纯债债券 010232 09-22 1.0559 1.0609 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊庆6个月持有债券A 009309 09-22 1.0493 1.0493 0.02% 0.4% 0.16%
鸭脖娱尊庆6个月持有债券C 009310 09-22 1.0451 1.0451 0.02% 0%
鸭脖娱尊弘短债A 011008 09-22 1.0435 1.0435 0.01% 0.4% 0.16%
鸭脖娱尊弘短债C 011009 09-22 1.0395 1.0395 0.01% 0%
鸭脖娱尊弘短债E 011010 09-22 1.0160 1.0160 0.02% 0%
鸭脖娱安恒金融债债券 012451 09-22 1.0345 1.0385 0.01% 0.8% 0.32%
* 鸭脖娱安悦纯债一年定开 011634 09-16 1.0201 1.0401 -0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
* 鸭脖娱安弘纯债一年定开 011951 09-16 1.0337 1.0337 -0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
* 鸭脖娱安锦纯债一年定开 014231 09-16 1.0336 1.0336 0.00% 0.8% 0.32% 封闭期
* 鸭脖娱安诚纯债一年定开 013062 09-16 1.0143 1.0143 -0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱安和纯债债券 014778 09-22 1.0011 1.0011 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱泰然纯债债券 015581 09-22 1.0002 1.0002 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
鸭脖娱智慧生活股票 001672 09-22 1.879 2.101 0.27% 1.5% 0.60%
鸭脖娱成长优选股票 001521 09-22 1.920 1.990 0.52% 1.5% 0.60%
鸭脖娱创新医药股票A 009502 09-22 0.6353 0.6353 -1.30% 1.5% 0.60%
鸭脖娱创新医药股票C 009503 09-22 0.6320 0.6320 -1.30% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
鸭脖娱1-3年国开债C 007011 09-22 1.0330 1.1200 0.02% 0%
鸭脖娱1-3年国开债A 007010 09-22 1.0330 1.1200 0.02% 0.5% 0.20%
鸭脖娱中证500ETF联接 001241 09-22 0.6055 0.6055 -0.18% 1.2% 0.48%
鸭脖娱中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-22 1.3327 0.6171 -0.20% -- 暂停交易
鸭脖娱沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 09-22 1.0606 1.0606 -0.87% -- 暂停交易
鸭脖娱沪深300ETF联接 000613 09-22 1.0603 1.7803 -0.82% 1.0% 0.40%
鸭脖娱养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
鸭脖娱创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 09-22 1.0795 1.0795 0.18% --
鸭脖娱创精选88ETF联接A 008898 09-22 0.9966 0.9966 0.17% 1.2% 0.48%
鸭脖娱创精选88ETF联接C 008899 09-22 0.9895 0.9895 0.17% 0%
鸭脖娱中债3-5年政金债指数A 009581 09-22 1.0453 1.0783 0.04% 0.5% 0.2%
鸭脖娱中债3-5年政金债指数C 009582 09-22 1.0803 1.1133 0.04% 0%
鸭脖娱沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 09-22 0.6852 0.6852 -0.97% -- 暂停交易
鸭脖娱沪港深300ETF联接A 012663 09-22 0.9437 0.9437 -0.89% 1.2% 0.48%
鸭脖娱沪港深300ETF联接C 012664 09-22 0.9461 0.9461 -0.90% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
鸭脖娱稳健养老一年持有(FOF) 008617 09-21 1.0169 1.0169 -0.13% 0.8% 0.32%
鸭脖娱策略优选3个月持有(FOF) 009151 09-21 1.0765 1.0765 -0.07% 0.8% 0.32%
鸭脖娱养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) 013510 09-20 0.9541 0.9541 0.17% 0.8% 0.32%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
鸭脖娱稳泽两年持有期混合A 015235 -- -- -- --
鸭脖娱稳泽两年持有期混合C 015236 -- -- -- --
鸭脖娱科创3年封闭混合 501097 09-22 1.2668 1.2668 0.27% 1.5% 0.60% 封闭期
鸭脖娱强国智造混合 003131 09-22 1.3597 1.5497 -0.75% 1.5% 0.60%
鸭脖娱消费新蓝海混合 005175 09-22 1.5743 1.5743 0.51% 1.5% 0.60%
鸭脖娱灵活优选混合 001932 09-22 1.2079 1.3132 -0.28% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳诚混合A 004225 09-22 1.1326 1.3958 0.07% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳诚混合C 004226 09-22 1.1288 1.3894 0.07% 0%
鸭脖娱稳惠混合 002148 09-22 1.7362 2.1178 1.21% 1.0% 0.40%
鸭脖娱稳嘉混合A 004258 09-22 1.1568 1.4288 0.03% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳嘉混合C 004259 09-22 1.1545 1.4235 0.03% 0%
鸭脖娱稳荣混合A 004279 09-22 1.1484 1.4088 -0.11% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳荣混合C 004280 09-22 1.1445 1.4021 -0.12% 0%
鸭脖娱稳信混合A 004301 09-22 1.1617 1.3975 -0.04% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳信混合C 004302 09-22 1.1630 1.3962 -0.04%
鸭脖娱稳信混合E 015406 09-22 1.0283 1.0283 -0.04% 0%
鸭脖娱稳寿混合A 004405 09-22 1.2101 1.3798 -0.19% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳寿混合C 004406 09-22 1.2058 1.3733 -0.18% 0%
鸭脖娱稳泰一年A 004772 09-19 1.3574 1.4244 0.07% 0.6% 0.24% 封闭期
鸭脖娱稳泰一年C 004773 09-19 1.3147 1.3817 0.06% 0% 封闭期
鸭脖娱策略精选混合(LOF) 168002 09-22 2.2056 2.2556 1.34% 1.5% 0.60%
鸭脖娱核心产业混合 002376 09-22 0.987 1.388 0.10% 1.5% 0.60%
鸭脖娱健康科学混合A 005043 09-22 1.1870 1.1870 -1.34% 1.5% 0.60%
鸭脖娱健康科学混合C 005044 09-22 1.1674 1.1674 -1.34% 0%
鸭脖娱目标策略混合A 004818 09-22 1.2351 1.2351 0.00% 1.5% 0.60%
鸭脖娱目标策略混合C 004819 09-22 1.2266 1.2266 0.00% 0%
鸭脖娱稳吉混合A 004756 09-22 1.2093 1.3571 -0.43% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳吉混合C 004757 09-22 1.2056 1.3517 -0.43% 0%
鸭脖娱稳瑞混合A 004760 09-22 1.2607 1.4117 -0.30% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳瑞混合C 004761 09-22 1.2568 1.4058 -0.29% 0%
鸭脖娱华兴混合 005683 09-22 1.5995 1.6295 -0.79% 1.5% 0.60%
鸭脖娱新蓝筹混合 007074 09-22 1.4641 1.4641 0.08% 1.5% 0.60%
鸭脖娱研究精选混合A 008082 09-22 1.6506 1.6506 1.02% 1.5% 0.60%
鸭脖娱研究精选混合C 008083 09-22 1.6374 1.6374 1.01% 0%
鸭脖娱稳丰6个月A 009244 09-22 1.0885 1.0885 -0.02% 1.0% 0.4%
鸭脖娱稳丰6个月C 009245 09-22 1.0815 1.0815 -0.02% 0%
鸭脖娱高股息混合A 009500 09-22 0.9068 0.9068 0.02% 1.5% 0.6%
鸭脖娱高股息混合C 009501 09-22 0.9014 0.9014 0.01% 0%
鸭脖娱裕安混合A 010205 09-22 0.9952 1.0152 -0.24% 0.8% 0.32%
鸭脖娱裕安混合C 010206 09-22 0.9897 1.0097 -0.24% 0%
鸭脖娱稳和6个月混合A 010541 09-22 1.0484 1.0484 0.08% 1% 0.4%
鸭脖娱稳和6个月混合C 010542 09-22 1.0398 1.0398 0.08% 0%
鸭脖娱华丰混合A 010765 09-22 0.8162 0.8162 1.03% 1.5% 0.60%
鸭脖娱华丰混合C 010766 09-22 0.8092 0.8092 1.02% 0%
鸭脖娱稳弘混合A 011027 09-22 1.2563 1.2563 -0.37% 1.0% 0.40%
鸭脖娱稳弘混合C 011028 09-22 1.2596 1.2596 -0.38% 0%
鸭脖娱稳弘混合E 015407 09-22 1.0442 1.0442 -0.38%
鸭脖娱稳悦混合A 010828 09-22 1.0534 1.0534 -0.09% 1.0% 0.40%
鸭脖娱稳悦混合C 010829 09-22 1.0518 1.0518 -0.09% 0%
鸭脖娱稳鑫一年A 011510 09-22 1.0414 1.0614 -0.11% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳鑫一年C 011511 09-22 1.0349 1.0549 -0.11% 0%
鸭脖娱稳安混合A 010984 09-22 1.0030 1.0030 0.21% 1.0% 0.40%
鸭脖娱稳安混合C 010985 09-22 0.9961 0.9961 0.21% 0%
鸭脖娱稳福6个月持有混合A 010934 09-22 0.9908 0.9908 0.20% 1% 0.4%
鸭脖娱稳福6个月持有混合C 010935 09-22 0.9858 0.9858 0.20% 0%
鸭脖娱璟珹6个月持有期混合A 011773 09-22 1.0534 1.0534 -0.07% 1% 0.4%
鸭脖娱璟珹6个月持有期混合C 011774 09-22 1.0482 1.0482 -0.06% 0%
鸭脖娱裕丰混合A 011734 09-22 0.9907 0.9907 -0.18% 0.8% 0.32%
鸭脖娱裕丰混合C 011735 09-22 0.9895 0.9895 -0.18% 0%
鸭脖娱稳盛6个月持有混合A 012955 09-22 1.0097 1.0097 -0.11% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳盛6个月持有混合C 012956 09-22 1.0058 1.0058 -0.12% 0%
鸭脖娱稳隆混合A 011771 09-22 1.0009 1.0009 -0.30% 0.8% 0.32%
鸭脖娱稳隆混合C 011772 09-22 0.9940 0.9940 -0.29% 0%
鸭脖娱稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱裕祥混合A 012665 09-22 0.9619 0.9619 0.05% 0.8% 0.32%
鸭脖娱裕祥混合C 012666 09-22 0.9597 0.9597 0.04% 0%
鸭脖娱盛泽三年持有期混合A 013323 09-22 0.8767 0.8767 1.11% 1.5% 0.6% 暂停赎回
鸭脖娱盛泽三年持有期混合C 013324 09-22 0.8744 0.8744 1.11% 0% 暂停赎回
鸭脖娱低碳经济混合A 012102 09-22 0.9409 0.9409 -0.34% 1.5% 0.6%
鸭脖娱低碳经济混合C 012103 09-22 0.9401 0.9401 -0.34% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
鸭脖娱瑞和纯债66个月定开 009587 09-16 1.0312 1.0815 0.08% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱安享纯债 003514 09-22 1.0323 1.2087 0.03% 0.8% 0.32%
鸭脖娱安瑞纯债 004629 09-22 1.0904 1.1889 0.01% 0.8% 0.32%
鸭脖娱安吉纯债半年 004821 09-16 1.0721 1.2578 0.01% -- 封闭期
鸭脖娱安裕纯债半年 005208 09-22 1.0434 1.2438 0.01% 0.8% 0.32%
鸭脖娱安康纯债 003285 09-22 1.0376 1.2719 0.03% 0.8% 0.32%
鸭脖娱安盛纯债3个月 004797 09-22 1.0947 1.2260 0.01% -- 封闭期
鸭脖娱尊益信用纯债 000931 09-22 1.1698 1.3798 0.00% 0.6% 0.24%
鸭脖娱尊裕优化回报A 004318 09-22 1.040 1.151 -0.29% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊裕优化回报C 004319 09-22 1.032 1.127 -0.29% 0%
鸭脖娱尊利增强回报A 002720 09-22 1.152 1.184 -0.17% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊利增强回报C 002721 09-22 1.140 1.161 -0.18% 0%
鸭脖娱安丰纯债 006599 09-22 1.0450 1.1310 0.01% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊荣中短债A 006773 09-22 1.1360 1.1360 0.01% 0.4% 0.16%
鸭脖娱尊荣中短债C 006774 09-22 1.1236 1.1236 0.00% 0%
鸭脖娱尊享A 000668 09-22 1.256 1.548 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊享C 000669 09-22 1.245 1.539 0.00% 0%
鸭脖娱泰和纯债 006919 09-22 1.0431 1.1341 0.02% 0.8% 0.32%
鸭脖娱安泽纯债39个月 007970 09-16 1.0086 1.0873 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱泰荣纯债 007215 09-22 1.0731 1.1071 0.02% 0.8% 0.32%
鸭脖娱泰恒纯债 006980 09-22 1.0064 1.1029 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱泰弘纯债 007419 09-22 1.0325 1.1126 0.02% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊耀纯债A 007837 09-22 1.1435 1.1435 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊耀纯债C 007838 09-22 1.1302 1.1302 -0.01% 0%
鸭脖娱泰瑞纯债一年 008503 09-16 1.0574 1.1374 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱泰吉纯债一年定开 008902 09-16 1.0636 1.0636 -0.01% -- 封闭期
鸭脖娱尊盛双债A 008740 09-22 1.0737 1.0737 -0.16% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊盛双债C 008741 09-22 1.0629 1.0629 -0.17% 0%
鸭脖娱尊诚纯债A 008873 09-22 1.0746 1.0746 0.04% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊诚纯债C 008874 09-22 1.0641 1.0641 0.04% 0%
鸭脖娱泰祥纯债一年定开 008289 09-16 1.0478 1.0478 0.01% -- 封闭期
鸭脖娱尊恒利率债A 008875 09-22 1.0460 1.0960 0.03% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊恒利率债C 008876 09-22 1.0361 1.0861 0.03% 0%
鸭脖娱泰安纯债债券 010232 09-22 1.0559 1.0609 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊庆6个月持有债券A 009309 09-22 1.0493 1.0493 0.02% 0.4% 0.16%
鸭脖娱尊庆6个月持有债券C 009310 09-22 1.0451 1.0451 0.02% 0%
鸭脖娱尊弘短债A 011008 09-22 1.0435 1.0435 0.01% 0.4% 0.16%
鸭脖娱尊弘短债C 011009 09-22 1.0395 1.0395 0.01% 0%
鸭脖娱尊弘短债E 011010 09-22 1.0160 1.0160 0.02% 0%
鸭脖娱安恒金融债债券 012451 09-22 1.0345 1.0385 0.01% 0.8% 0.32%
鸭脖娱安悦纯债一年定开 011634 09-16 1.0201 1.0401 -0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱安弘纯债一年定开 011951 09-16 1.0337 1.0337 -0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱安锦纯债一年定开 014231 09-16 1.0336 1.0336 0.00% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱安诚纯债一年定开 013062 09-16 1.0143 1.0143 -0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
鸭脖娱安和纯债债券 014778 09-22 1.0011 1.0011 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱泰然纯债债券 015581 09-22 1.0002 1.0002 0.00% 0.8% 0.32%
鸭脖娱尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
鸭脖娱尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
鸭脖娱货币A 000505 09-22 0.4196 1.576% 0%
鸭脖娱货币B 000506 09-22 0.4854 1.819% 0%
鸭脖娱添利货币A 003422 09-22 0.2824 1.028% 0%
鸭脖娱添利货币B 003423 09-22 0.3481 1.273% 0%
鸭脖娱聚宝盆货币A 001096 09-22 0.3857 1.750% 0%
鸭脖娱聚宝盆货币B 009485 09-22 0.4241 1.893% 0%
鸭脖娱增金宝货币A 001826 09-22 0.4044 1.685% 0%
鸭脖娱增金宝货币B 009790 09-22 0.4677 1.927% 0%
鸭脖娱鑫钱包货币A 001931 09-22 0.4335 1.723% 0%
鸭脖娱鑫钱包货币B 011063 09-22 0.4839 1.912% 0%
鸭脖娱薪金宝货币 000895 09-22 0.4340 1.570% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-22 0.2277 0.969% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-22 0.3619 1.476% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
鸭脖娱货币E [申购赎回限制清单] 511970 09-22 0.4197 1.576% -- 暂停交易
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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内外部不确定性上升
债市方面,上周市场震荡偏弱。流动性方面,资金面保持均衡,资金价格小幅上行。上周市场担忧MLF缩量续作,前半周情绪偏谨慎。后续国...  查看详情

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